Vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de trading de cryptoactifs et vous vous plongez dans les graphiques de prix des cryptomonnaies. Mais que faire avec ces graphiques ? Vous pourriez par exemple essayer de tracer quelques lignes de tendance, des niveaux de support et de résistance, et ajouter quelques indicateurs, mais vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire ensuite. Vous vous en douter : toutes les informations sont là, sur le graphique. Pourtant, vous ne savez toujours pas exactement quand il faudrait vendre, ou acheter.
C'est là que les configurations graphiques entrent en jeu. Les configurations graphiques sont des modèles de mouvements des prix des actifs qui se répètent dans le temps. Parce qu'elles se répètent, cela signifie qu'elles peuvent être utiles pour prédire comment le prix d'un actif évoluera à l'avenir, ce qui vous permettra de prendre des décisions d'investissement plus éclairées.
Dans cet article, vous découvrirez les meilleures configurations graphiques, comment les lire, comment repérer les tendances et comment formuler des stratégies autour d'elles.
Cependant, gardez à l'esprit que, même si nous vous indiquons quelles sont les configurations qui indiquent généralement si le moment est venu d'acheter, de vendre ou de conserver, cela ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il s'agit simplement de décrire ce que ces modèles ont indiqué dans le passé. Ces conclusions peuvent changer dans de nouveaux environnements de marché.
Qu'est-ce qu'une configuration graphique ?
Les configurations graphiques sont des représentations graphiques du prix d'un actif. Dans leur forme la plus simple, lorsque le prix augmente, la configuration augmente, et lorsque le prix diminue, la configuration diminue.
Les configurations graphiques sont utilisées pour l'analyse technique lors de la prise de décisions concernant le trading et l'investissement dans des actifs, car différents modèles indiquent des opportunités d'achat et de vente. La philosophie de base de l'analyse technique est que l'histoire se répète. Cela signifie que si le prix d'un actif a évolué selon un certain schéma dans le passé, ce qui a conduit à un certain résultat, ce résultat pourrait se reproduire s'il suit le même schéma à l'avenir.
En fin de compte, la compréhension des schémas graphiques courants peut vous aider à prendre des décisions de trading plus intelligentes.
Pourquoi les configurations graphiques sont-elles importantes ?
Les graphiques sont importants pour tout investisseur car ils fournissent une présentation graphique de l'action du prix d'un actif. Sur un graphique en chandelier, par exemple, vous pouvez voir les valeurs d'ouverture, de clôture, de haut et de bas pour chaque période de négociation. L'observation de ces valeurs dans le temps peut vous aider à identifier les tendances du prix d'un actif.
En tant que trader, vous pouvez détecter des modèles dans ces graphiques qui mettent en évidence les opportunités d'achat et de vente. En combinant ces connaissances avec d'autres informations techniques, vous pouvez prendre des décisions de trading plus éclairées.
L'avantage des modèles de graphiques est qu'ils se répètent (c'est ainsi qu'ils sont identifiés comme modèles, après tout !). Cela signifie qu'il est possible de rester prêt lorsque vous repérez un modèle familier et d'aborder vos transactions en conséquence.
Quels sont les différents types de graphiques ?
Lorsqu'il s'agit de graphiques de trading, il existe toute une série d'options que vous pouvez utiliser. Les plus courantes sont les graphiques linéaires, les graphiques à barres et les graphiques en chandelier.
Un graphique linéaire est tout simplement le suivant : le prix d'un actif dans le temps est représenté sur un graphique, et une ligne est tracée entre chaque niveau de prix. Il s'agit de la forme la plus simple de graphique, et elle est utile pour identifier les tendances.
Un graphique en barres comprend le cours d'ouverture, le cours le plus haut, le cours le plus bas et le cours de clôture pour chaque période de négociation.
Enfin, un graphique en chandelier couvre également ces quatre éléments (ouverture, haut, bas et clôture). La principale différence réside dans le fait que la zone située entre le cours d'ouverture et le cours de clôture est colorée, ce qui lui donne plus d'importance. Les couleurs sont le vert et le rouge, le vert indiquant que la période a connu une action de prix haussière, et le rouge indiquant que l'action de prix était baissière.
Dans cet article, nous utilisons des graphiques en chandelier parce qu'ils contiennent plus de données que les autres graphiques et permettent de repérer facilement le sentiment du marché après chaque mouvement de prix.
Composantes d'un graphique en chandelier
Un graphique en chandelier comporte trois composantes principales : une ombre supérieure (“upper shadow”), une ombre inférieure (“lower shadow”) et le corps (“real body”). Chaque chandelier représente l'action du prix pour un intervalle de temps spécifique de la négociation. Par exemple, une bougie d'une minute montre les fluctuations de prix pendant cette minute.
Le corps de la bougie est soit rouge, soit vert. Vous pouvez trouver quatre points de données dans un chandelier : le haut, le bas, l'ouverture et la fermeture. L'ouverture est le premier prix de transaction pour l'intervalle donné, et la fermeture est le dernier. Les valeurs d'ouverture et de clôture décident de la taille du corps. Lorsque la clôture est supérieure à l'ouverture, vous obtenez un corps vert, ce qui indique un gain net de prix. D'autre part, si l'ouverture est supérieure à la fermeture, cela indique une baisse de prix nette, et le corps sera de couleur rouge.
Le bas représente le prix le plus bas de cette période, et le haut vous montre le prix le plus élevé de la transaction. La queue ou l'ombre inférieure qui s'étend sous le corps représente le bas, et la queue ou l'ombre supérieure qui s'étend jusqu'au sommet du corps représente le haut.
Les 2 types de configurations graphiques que vous devez connaître
Vous pouvez identifier les tendances en reliant les points des chandeliers par une ligne : ceux-ci formeront une ligne ascendante, descendante ou horizontale, et ces lignes indiqueront la tendance.
Une ligne de tendance ascendante relie des points ascendants et se produit lorsque les prix établissent des sommets et des creux plus élevés. Dans le même temps, une ligne de tendance inférieure se produit lorsque les sommets sont plus bas que les creux. Si la ligne de tendance est horizontale, le prix varie ou se déplace latéralement, ce qui signifie qu'il n'augmente ou ne diminue pas dans le temps.
Il existe deux catégories de modèles de prix couramment observés : la continuation et le renversement. Voyons de quoi il s'agit et quels sont les types de tendances dans chacune d'elles.
Figures de continuation
Une tendance de continuation est une interruption temporaire de la tendance en cours. Lorsqu'un modèle prend forme, vous ne pouvez pas dire s'il s'agit d'une continuation ou d'un renversement du modèle en cours. Cela n'est possible qu'après une analyse minutieuse et après avoir compris si le prix évolue au-dessus ou au-delà du niveau de continuation. En outre, plus une configuration de prix prend du temps à se terminer, plus le mouvement sera important après la configuration.
En général, les investisseurs doivent vendre s'ils repèrent un modèle indiquant un mouvement continu à la baisse. Inversement, c'est un bon moment pour acheter si vous repérez une tendance à la hausse.
Les principaux schémas qui relèvent des schémas de continuation sont les suivants :
1. Fanion (“pennant”)
Les fanions sont un ensemble de deux lignes de tendance convergentes. Notez que ces lignes de tendance se déplacent dans deux directions différentes avant de converger : l'une est une ligne de tendance ascendante et l'autre une ligne de tendance descendante.
Une caractéristique clé de la formation d'un fanion est qu'elle se produit parallèlement à une baisse de volume. Après le fanion, le modèle de prix continue de la même manière.
Le prix projeté est généralement égal à la hauteur du fanion. Vous pouvez placer un stop en dessous de la ligne de tendance ascendante du fanion.
Un fanion à la hausse indique qu'il est temps de conserver ou d'acheter, alors que dans le cas d'un fanion à la baisse, vous devez vendre.
2. Biseau (“wedge”)
Les biseaux sont similaires aux fanions car ils sont constitués de lignes de tendance convergentes, mais la seule différence est que les lignes vont dans la même direction - vers le haut ou vers le bas. Un biseau pointant vers le bas indique une courte pause dans la tendance à la hausse des prix. De même, s'il y a un biseau ascendant, il s'agit d'un bref intervalle avant que le prix ne continue à baisser davantage.
Idéalement, vous pouvez conserver vos positions s'il s'agit d'un biseau ascendant et vendre s'il monte parce que son prix va continuer à baisser.
3. Drapeau (“flag”)
Les drapeaux sont des paires de lignes de tendance parallèles avec de légères pentes vers le haut ou vers le bas. Ils apparaissent avec une pente ascendante lorsqu'il y a une pause dans la tendance à la baisse ou une pente descendante lorsqu'il y a une pause dans la tendance à la hausse du marché. Si vous repérez un drapeau à la hausse, il est préférable d'acheter et de conserver, et dans le cas d'un drapeau à la baisse, la bonne chose à faire est de vendre.
Une fois que le drapeau se forme, le volume des transactions diminue généralement et se rétablit à la fin lorsque le prix se détache et continue dans la même direction qu'avant le drapeau.
4. Triangles
Les triangles sont l'une des configurations graphiques les plus fréquentes utilisées pour l'analyse des graphiques. Il existe trois types de figures de triangle :
A) Le triangle symétrique (“symmetrical triangle”)
Lorsque deux lignes de tendance convergent et forment un triangle symétrique, cela signale une rupture : vous ne pouvez pas prédire sa direction. Vous devez noter le sentiment et la tendance du marché pour comprendre dans quelle direction la rupture se produira.
B) Triangle ascendant (“ascending triangle”)
Ils contiennent une ligne supérieure horizontale et une ligne de tendance inférieure ascendante. Il indique généralement un mouvement probable du prix à la hausse. Les triangles indiquent que c'est un bon moment pour acheter et conserver.
C) Triangle descendant (“descending triangle”)
Dans ces triangles, la ligne de tendance inférieure est plate et la ligne de tendance supérieure est descendante. Cela représente une tendance à la baisse des prix et indique que vous devez vendre.
5. Coupe et anse (“cup and handle”)
La figure de la coupe et de l'anse est un modèle qui représente une tendance haussière continue. Cependant, notez que ce n'est qu'après que la figure se soit révélée qu'elle peut confirmer la tendance haussière.
Dans la configuration, vous trouvez un creux en forme de coupe et une montée des lignes de tendance suivie d'une poignée horizontale à droite de la coupe. Cette anse peut ressembler à une figure en fanion ou en drapeau.
Une fois la figure terminée, le marché s'engage dans une tendance haussière : il s'agit donc d'un signal d'achat.
Figures d'inversion
Les modèles qui montrent un renversement des tendances de prix en cours sont appelés modèles de renversement. Ces figures apparaissent lorsque le mouvement haussier ou baissier s'épuise ou touche à sa fin. Une fois que la figure se révèle, la tendance des prix se poursuit dans la direction opposée.
Lorsque les figures de retournement se produisent aux points culminants d'un mouvement de marché, elles sont appelées figures de distribution. Cela s'explique par le fait que les traders seront plus enthousiastes à l'idée de vendre l'actif puisque le prix baissera peu après.
Lorsque le modèle de renversement atteint le bas d'un mouvement de prix, on les appelle des modèles d'accumulation. Cela s'explique par le fait que les traders seront plus intéressés par l'achat de l'actif que par la vente lorsque les prix sont sur le point d'augmenter.
Voici les schémas de retournement importants :
1. Tête et épaules (“head and shoulders”)
Les modèles de tête et d'épaules apparaissent aux points les plus hauts ou les plus bas du mouvement des prix du marché. Ils apparaissent en trois étapes : le premier pic, qu'il soit haut ou bas, suivi d'un pic plus élevé, puis d'un troisième pic similaire au premier.
Lorsqu'une tendance à la hausse rencontre un modèle de tête et d'épaule, elle témoigne d'un renversement. De même, lorsqu'une tendance à la baisse est interrompue par une figure tête-épaule inversée, elle s'inverse pour amorcer un mouvement à la hausse.
Ainsi, lorsque vous repérez une tête et une épaule orientées vers le haut, cela indique qu'il est temps de vendre. De même, il est temps d'acheter si vous repérez une tête et des épaules orientées vers le bas.
2. Les doubles sommets et les doubles creux (“double tops” et “double bottoms”)
Les doubles sommets et les doubles creux signalent qu'un marché a tenté de franchir des niveaux de support ou de résistance mais a échoué.
Un double sommet ressemble à la lettre M où une poussée initiale vers un niveau de résistance est suivie d'une autre tentative, qui échoue également. La conséquence de cette configuration est un renversement de tendance vers la baisse. Lorsque vous repérez ce modèle, considérez-le comme un signal de vente.
Les doubles creux ressemblent à la lettre W et se produisent lorsque le marché tente de franchir le niveau de soutien mais échoue finalement. Il en résulte un retournement vers la direction supérieure et il s’agit donc d’un bon moment pour acheter.
3. Les fonds arrondis et les sommets arrondis (“rounding bottoms” et “rounding tops”)
Les fonds et les sommets arrondis sont légèrement différents de la configuration en forme de coupe et d’anse, et ont à l’inverse un résultat opposé.
Les fonds arrondis se produisent lorsque le prix de l'actif est proche de la résistance et trace une forme de "U" lisse. Cela indique qu'une tendance haussière est en cours. Si vous achetez l'actif à proximité de la forme en "U", votre portefeuille s'en trouvera renforcé.
Les sommets arrondis se produisent lorsque les prix augmentent et tracent une forme de "U" inversé lisse mais ne cassent pas la résistance. Une telle configuration peut signaler une prochaine tendance à la baisse, c'est donc le bon moment pour vendre.
Conseil pratique pour le trading : attendez que la tendance se termine avant de prendre votre décision
Une rupture se produit lorsque le cours d'une action se déplace avec de gros volumes au-delà du niveau de soutien ou de résistance. Si le cours d'une action dépasse la résistance, il est rentable de conserver l'action, alors que s'il passe sous le niveau de soutien, il est préférable de vendre l'action.
Le support est le niveau de prix auquel la tendance à la baisse de l'action concernée devrait s'arrêter. De même, le niveau de résistance représente le stade auquel le niveau de prix ne devrait plus augmenter.
Notez que les ruptures sont subjectives car tous les traders n'utilisent pas le même support et la même résistance.
Les traders prennent souvent des décisions hâtives parce qu'ils craignent de manquer une rupture ou une tendance haussière majeure. Cependant, cela n'est pas sûr et peut conduire à des scénarios de rupture ratés.
Attendez toujours la confirmation d'une rupture avant d'effectuer la transaction. Cela peut évidemment conduire à quelques transactions manquées, mais vous éviterez certainement les ruptures ratées. En d'autres termes, entrez sur le marché lorsque la bougie représentant le modèle de rupture potentiel s'est refermée en dehors du modèle.
Derniers mots sur les configurations graphiques
Vous pouvez désormais aller de l'avant et appliquer les connaissances apprises dans cet article pour travailler avec les configurations graphiques. Dans un premier temps, travaillez à la lecture et à l'identification des modèles graphiques en les associant aux meilleures stratégies des configurations graphiques présentées ci-dessus. Enregistrez des captures d'écran des modèles importants et constituez votre propre bibliothèque. Entraînez-vous régulièrement et vous deviendrez bon dans ce domaine. Ensuite, vous serez prêt à appliquer votre sagesse aux marchés réels.
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