Den durchschnittlichen Kaufpreis im Handel mit Kryptowährungen verstehen

Der Handel mit Kryptowährungen, der für seine Volatilität und schnellen Kursbewegungen bekannt ist, erfordert einen strategischen Ansatz, um erfolgreich zu sein. Ein entscheidendes Konzept in diesem Bereich ist der durchschnittlichen Kaufpreis (Average Buying Price - ABP), der eine wichtige Rolle bei der Verwaltung von Investitionen spielt. In diesem Artikel erfährst du, was der ABP ist, wie er berechnet wird und welche Auswirkungen er auf Handelsstrategien hat. Außerdem stellen wir drei Beispiele vor, wie man ihn für Gewinnmitnahmen oder Positionsverbesserungen nutzen kann.

Was ist der durchschnittliche Kaufpreis?

Der durchschnittliche Kaufpreis ist ein Indikator für die Rentabilität zukünftiger Transaktionen, ohne Berücksichtigung bereits realisierter Gewinne/Verluste (geschlossene Positionen).

Der ABP bezieht sich auf den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Anleger eine bestimmte Kryptowährung gekauft hat. Es ist nicht nur der Preis des ersten Kaufs, sondern ein gewichteter Durchschnitt aller Kaufpreise, wenn der Vermögenswert mehrmals gekauft wurde. Diese Kennzahl ist bei Kryptowährungen besonders relevant, da die gängige Praxis des Dollar-Cost-Averaging (DCA) - eine Strategie, bei der Anleger regelmäßig einen festen Dollarbetrag eines Vermögenswerts unabhängig von dessen Preis kaufen - angewendet wird.

Berechnung des durchschnittlichen Kaufpreises

Der durchschnittliche Kaufpreis ist der gewichtete Durchschnitt aller Kauftransaktionen, wobei sich eine Verkaufstransaktion auf die Gewichtung des durchschnittlichen Kaufpreises auswirkt, der für weitere Berechnungen verwendet wird.

ABP = vorheriger_ABP * vorherige_offene_Position + aktueller_Kaufpreis * aktueller_Kaufbetrag / vorherige_offene_Position + aktueller_Kaufbetrag

vorherige_offene_Position = Summe der Beträge aller Kauf- und Verkaufstransaktionen, die vor der aktuellen Kauftransaktion getätigt wurden

HINWEIS:

1. Einzahlungen und Abhebungen werden bei der Berechnung des ABP nicht berücksichtigt.
2. Gewinne aus dem Earn-Programm werden zum Preis 0 berücksichtigt.
   

Auswirkungen von Käufen und Verkäufen auf den ABP

Es ist wichtig zu verstehen, wie Kauf und Verkauf den ABP beeinflussen. Wenn Sie mehr Kryptowährung kaufen, wird der ABP entsprechend dem neuen Kaufpreis und der Menge angepasst. Umgekehrt verändert ein Verkauf den ABP nicht, sondern verringert die Anzahl der gehaltenen Einheiten. Daher bleibt der ABP ein konstanter Referenzpunkt, um die Rentabilität Ihrer verbleibenden Bestände zu bewerten.

Beispiel: ABP beim Handel mit Bitcoin

Erster Kauf

• Kauf: 2 BTC @ 35.000 $
• vorheriger_ABP = 0 $
• vorherige_offene_Position = 0
• ABP = 0 $ * 0 + 35.000 $ * 2 / 0 + 2 =  35.000 $ pro BTC

Zweiter Kauf

• Kauf: 1 BTC @ 40.000 $
• vorheriger_ABP = 35.000 $
• vorherige_offene_Position = 2
• ABP = $35.000 * 2 + $40.000 * 1 / 2 + 1 =  36.666,67 $ pro BTC

Erster Verkauf

• Verkauf: 1 BTC @ 45.000 $
• vorherige_offene_Position = 3
• ABP = 36.666,67 $ pro BTC, da der Verkauf keine Auswirkungen auf den vorherigen ABP hat

Dritter Kauf

• Kauf: 2 BTC @ 30.000 $
• vorheriger_ABP = 36.666,67 $
• vorherige_offene_Position = 2 (da wir 1 BTC verkauft haben)
• ABP= 36.666,67 $ * 2 + 30.000 $ * 1 / 2 + 1 =  34.444,44 $ pro BTC

ABP und Handelsentscheidungen

Der ABP hilft auf verschiedene Weise, strategische Handelsentscheidungen zu treffen:

1. Risikobewertung: Der ABP hilft, die aktuelle Rentabilität der offenen Positionen zu verstehen und das Risiko-Ertrags-Verhältnis des Haltens oder Verkaufens der Anlage zu bewerten.
2. Gewinn- und Verlustanalyse: Händler können ihre nicht realisierten Gewinne oder Verluste schnell ermitteln, indem sie den aktuellen Marktpreis mit dem ABP vergleichen.
3. Strategische Käufe und Verkäufe: Trader können den ABP nutzen, um weitere Käufe zu planen, um ihren ABP zu senken, oder um zu verkaufen, um Gewinne mitzunehmen.

Praktische Beispiele für den Einsatz von ABP beim Handel mit Kryptowährungen

1. Gewinnmitnahmen: Wenn der aktuelle Marktpreis deutlich über dem ABP liegt, kann sich ein Händler dazu entschließen, einen Teil seines Vermögens zu verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Wenn sein ABP für Ethereum beispielsweise 2.000 $ beträgt und der aktuelle Preis bei 3.000 $ liegt, könnte ihm der Verkauf eines Teils davon einen Gewinn garantieren.
2. Senkung des ABP durch zusätzliche Käufe: Wenn der Preis einer Kryptowährung wie Bitcoin unter deinen ABP fällt, kannst du mehr kaufen, um deinen ABP zu senken. Diese Strategie, die als Dollar-Cost-Averaging bekannt ist, kann die Auswirkungen der Volatilität reduzieren und von Vorteil sein, wenn der Markt wieder anzieht, indem sie potenzielle Verluste reduziert oder in Gewinne umwandelt. Verwenden Sie Auto-Invest , um dies auf Autopilot zu haben!
3. Strategische Reinvestition: Nachdem du Gewinne aus einem Coin mitgenommen hast, dessen Preis deinen ABP deutlich überschritten hat, kannst du die Gewinne in andere Kryptowährungen mit einem niedrigeren ABP im Vergleich zum aktuellen Marktpreis oder in solche mit einem höheren Wachstumspotenzial reinvestieren und so dein Portfolio diversifizieren.
4. Limitierter Verlust: Wenn das ABP eines Händlers für Bitcoin 32.000 $ beträgt, könnte er einen Preisalarm bei 28.000 $ setzen, um zu verkaufen und die Position zu schließen. Dies begrenzt den Verlust und lässt dem Vermögenswert einen gewissen Spielraum für regelmäßige Marktschwankungen.

Fazit

Der durchschnittlichen Kaufpreis oder Average Buying Price (ABP) ist ein grundlegendes Konzept im Kryptowährungshandel, das eine klare Perspektive auf die Leistung der offenen Position bietet und dabei hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch das Verständnis und die effektive Nutzung des ABP können Händler ihre Strategien verbessern, sei es für die Gewinnmitnahme, die Verringerung von Risiken oder die Neugewichtung ihres Portfolios. Denke daran, dass Wissen und Strategie der Schlüssel zum erfolgreichen Navigieren auf dem Markt in der dynamischen Welt der Kryptowährungen sind.

Zusätzlich zum Verständnis des ABP kann die Funktion Auto-Invest von SwissBorg ein leistungsstarkes Instrument für Anleger sein, die ihre Anlagestrategien optimieren wollen. Auto-Invest vereinfacht den Prozess der Durchschnittspreisbildung, eine Technik, bei der du in regelmäßigen Abständen einen festen Geldbetrag investierst. Diese Strategie kann die Auswirkungen der Marktvolatilität auf deine Anlage verringern, da der Durchschnittswert des Kaufpreises über die Zeit ermittelt wird. Unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt, investiert Auto-Invest methodisch weiter, was besonders für diejenigen von Vorteil sein kann, die ihr Portfolio kontinuierlich aufbauen möchten, ohne sich mit dem Timing des Marktes auseinandersetzen zu müssen. Durch die Integration von Auto-Invest in deine Strategie kannst du die Vorteile der Durchschnittspreisbildung nutzen und so mit mehr Beständigkeit und Zuversicht durch die sich ständig ändernden Gezeiten des Kryptowährungsmarktes navigieren.