Il existe deux méthodes principales utilisées pour prendre des décisions d'investissement :
- L’analyse fondamentale consiste à analyser les états financiers d’une entreprise pour déterminer la juste valeur de l’entreprise ;
- L'analyse technique tente de comprendre le sentiment du marché derrière les tendances des prix en recherchant des modèles et des tendances pour déterminer les mouvements de prix futurs.
Le prix d'un actif reflète la somme totale des connaissances de tous les acteurs du marché ; leurs analyses, points de vue et actions.
Qu'est-ce que l'Analyse Technique ?
L'analyse technique est l'étude des tendances statistiques, collectées à partir des données historiques de prix et de volume, pour identifier les opportunités commerciales. Les analystes techniques observent les modèles de mouvements de prix, le signal de trading et d'autres outils analytiques pour évaluer la force et la faiblesse d'un actif.
L'analyse technique peut être appliquée à n'importe quel sécurité avec des données de trading historiques telles que les cryptomonnaies, le marché des changes, les matières premières et les actions.
Pourquoi l'Analyse Technique fonctionne-t-elle ?
Un graphique des prix et du volume représente toutes les décisions passées prises par les acteurs du marché (achat et vente). Ces informations affecteront à leur tour les décisions futures des participants de deux manières :
- Psychologique : Ce que vous avez fait dans le passé affecte votre approche des situations futures. Par exemple, de nombreux traders ont tendance à se concentrer sur le prix auquel ils ont acheté un actif, et s'il baisse, ils veulent vendre lorsqu'il atteint à nouveau le seuil de rentabilité.
- Réfléchie : Certains traders identifient les tendances et les modèles de graphique qui sont communs et agissent en conséquence (achat ou vente). Si un nombre suffisant de participants suivent la même stratégie, on s'attend à ce que ces modèles de graphique suivent le résultat attendu et que la tendance soit probablement soutenue par de plus en plus de participants rejoignant la tendance.
Que sont les tendances ?
Il y a trois tendances possibles :
- La tendance haussière : Dans une tendance haussière, l'actif monte en faisant des hauts et des bas plus élevés.
- La tendance baissière : Dans une tendance baissière, l'actif est en train de baisser, d'abaisser les hauts et les bas.
- La tendance latérale : Dans une tendance latérale, l'actif se négocie dans un canal horizontal.
Parfois, les traders utilisent également les termes "Bearish" et "Bullish" (en anglais) pour désigner une tendance. Bullish vient du taureau (“bull” en anglais est un taureau), qui frappe vers le haut avec ses cornes, poussant ainsi les prix plus haut, et Bearish vient de l'ours (“bear” en anglais est un ours), qui frappe vers le bas avec ses pattes, faisant ainsi baisser les prix.
Qu'est-ce que la résistance et le support ?
Les mouvements ne sont pas linéaires, le prix fera face à une résistance à la hausse ou à un support à la baisse.
- Resistance : Un niveau auquel on peut s'attendre à ce qu'une tendance haussière s'arrête ou rebondisse, ce qui indique une concentration de vendeurs.
- Support : Un niveau auquel on peut s'attendre à ce qu'une tendance baissière marque une pause ou rebondisse en raison d'une concentration d'acheteurs.
Lorsque le niveau de résistance est cassé, il devient généralement un niveau de support et vice versa.
En analyse technique, le support est souvent utilisé comme point d'entrée et la résistance comme point de sortie. Dans le cas de fortes tendances, le cours peut passer par des supports/résistances sans s'arrêter.
Outils d'analyse technique avancés
Si vous souhaitez aller plus loin dans votre analyse, voici ce que les analystes regardent souvent :
Graphiques OHLC/OHBF
Ces graphiques affichent des barres appelées « chandeliers ». La forme d'un chandelier varie en fonction de la relation entre les prix haut, bas, d'ouverture et de clôture de la journée.
- Bougie Bullish (peut être verte ou blanche) : La fermeture est au-dessus de l'ouverture.
- Bougie Bearish (peut être rouge ou noire) : La fermeture est en dessous de l'ouverture.
La cartographie en chandeliers est basée sur une technique développée au Japon dans les années 1700 pour suivre le prix du riz, mais une technique appropriée pour négocier tout actif financier liquide. Le chandelier peut être étudié individuellement (modèles simples) mais plus souvent utilisé en groupe (modèles complexes). Le but de la cartographie en chandelier est de déterminer la tendance du marché.
Moyenne mobile simple
Une moyenne du cours de clôture de l'action sur un nombre spécifié de périodes.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger affichent une bande graphique (l'enveloppe) avec une moyenne mobile simple au milieu. La largeur de l'enveloppe exprime la volatilité.
La volatilité fait référence au taux auquel le prix d'un actif peut augmenter ou diminuer. Une volatilité plus élevée signifie que l'actif peut potentiellement fluctuer rapidement dans une portée de valeur plus large.
Convergence/Divergence de la moyenne mobile (MMCD)
La MMCD est un indicateur de suivi de tendance qui examine la combination de deux moyennes mobiles :
- Une moyenne mobile à court terme
- Une moyenne mobile à long terme
Ces deux moyennes mobiles sont combinées pour identifier quelle est la tendance actuelle et s'il y a un changement dans l'élan.
Les lignes MMCD affichées ci-dessous peuvent être interprétées comme suit :
- Si la ligne bleue (ligne MMCD) est au-dessus de la ligne orange (ligne de signal), la dynamique est Bullish.
- Au contraire, si la ligne bleue est en dessous de la ligne orange, la dynamique est Bearish.
- Lorsque les lignes divergent, cela dénote un renforcement de la tendance actuelle tandis qu'une convergence montre un renversement de tendance.
- Lorsque les lignes se croisent, il est probable que le changement de dynamique se confirme.
Comment les nouvelles peuvent affecter les prix des actifs ?
Les médias sont l'un des moyens les plus efficaces d'influencer le public. Les dernières nouvelles et les gros titres peuvent instiller la panique et la peur de manière massive, ainsi que l'euphorie. L'impact de l'actualité sur le marché des crypto-monnaies est parfaitement illustré par les événements très médiatisés dans le monde. En septembre 2017, les autorités chinoises ont interdit l'ICO ce qui a entraîné l'effondrement du prix du bitcoin , de 5000$ à 3000$. Cependant, il y a toujours un autre côté de la médaille, Bitcoin a augmenté lorsque eBay et Dell ont déclaré qu'ils envisageaient d'accepter Bitcoin.
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