Esistono due metodi principali utilizzati per prendere decisioni di investimento:
- L’analisi fondamentale comporta l’analisi del bilancio di una società per determinare il valore equo dell’attività.
- L’analisi tecnica tenta di comprendere il sentimento del mercato dietro i trend di prezzo cercando modelli e trend per determinare i futuri movimenti dei prezzi.
Il prezzo di un asset riflette la somma delle conoscenze di tutti i partecipanti al mercato; le loro analisi, opinioni e azioni.
Che cos’è l’analisi tecnica?
L’analisi tecnica è lo studio dei trend (tendenze) statistici, raccolte da prezzi storici e dati di volume, per identificare opportunità di trading. Gli analisti tecnici osservano i modelli di movimenti di prezzo, segnali di trading e altri strumenti analitici per valutare la forza e la debolezza di un asset.
L’analisi tecnica può essere applicata a qualsiasi titolo con dati storici di trading come criptovalute, forex, materie prime e azioni.
Perché l’analisi tecnica funziona?
Un grafico dei prezzi e del volume rappresenta tutte le decisioni passate prese dai partecipanti al mercato (acquisto e vendita). Queste informazioni, a loro volta, influenzeranno le future decisioni dei partecipanti in due modi:
- Psicologico: ciò che hai fatto in passato influenza il modo in cui ti avvicini alle situazioni future. Ad esempio, molti trader tendono a concentrarsi sul prezzo al quale hanno acquistato un asset e, se scende, vogliono vendere quando raggiunge nuovamente il pareggio.
- Riflessivo: alcuni trader identificano trend e schemi grafici comuni e agiscono di conseguenza (acquistando o vendendo). Se un numero sufficiente di partecipanti segue la stessa strategia, si prevede che questi schemi grafici seguiranno il risultato previsto e che il trend sarà probabilmente sostenuto da un numero sempre maggiore di partecipanti che vi si adegueranno.
Cosa sono i trend?
Ci sono tre possibili trend o tendenze:
- Trend rialzista: in un trend rialzista, l’asset sta salendo, massimi e minimi più alti.
- Trend ribassista: in un trend al ribasso, l’asset sta andando al ribasso con massimi e minimi decrescenti.
- Trend laterale: in un trend laterale il trading dell'asset avviene su un canale orizzontale.
A volte i trader usano anche i termini "bearish" (ribassista) e "bullish" (rialzista) per riferirsi a un trend. "Bullish" deriva dal toro, che colpisce verso l’alto con le corna, spingendo così i prezzi più in alto e "bearish" deriva dall’orso, che colpisce verso il basso con le zampe, spingendo così i prezzi verso il basso.
Cosa sono la resistenza e il supporto?
I movimenti non sono lineari, il prezzo dovrà affrontare resistenza quando sale o supporto quando scende.
- Resistenza: un livello in cui ci si può aspettare una pausa o un rimbalzo di un trend rialzista che indica una concentrazione di venditori.
- Supporto: un livello in cui ci si può aspettare che una tendenza al ribasso si fermi o si riprenda a causa di una concentrazione di acquirenti.
Quando il livello di resistenza viene rotto, di solito diventa un livello di supporto e viceversa.
Nell’analisi tecnica, il supporto viene spesso utilizzato come punto di ingresso e la resistenza come punto di uscita. In caso di trend forti, il prezzo può attraversare supporto/resistenza senza fermarsi.
Strumenti di analisi tecnica avanzata
Se desideri fare un ulteriore passo avanti nella tua analisi, ecco cosa guardano spesso gli analisti:
Grafici OHLC (Open-High-Low-Close):
Questi grafici mostrano delle barre note come “candele giapponesi”. La forma di una candela varia in base alla relazione tra i prezzi massimo, minimo, di apertura e di chiusura del giorno.
- Candela rialzista (può essere verde o bianca): la chiusura è sopra l’apertura
- Candela ribassista (può essere rossa o nera): la chiusura è sotto l’apertura
I grafici a candele si basano su una tecnica sviluppata in Giappone nel 1700 per tracciare il prezzo del riso, ma è una tecnica adatta per scambiare qualsiasi attività finanziaria liquida. I grafici a candele possono essere studiati individualmente (pattern semplici) ma più spesso usati in gruppi (pattern complessi). Il loro scopo è determinare l’andamento del mercato.
Media mobile semplice
Una media del prezzo di chiusura del titolo in un determinato numero di periodi.
Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger mostrano una banda grafica (la busta) con una media mobile semplice nel mezzo. La larghezza della busta esprime la volatilità.
La volatilità si riferisce alla velocità con cui il prezzo di un bene può aumentare o diminuire. Una volatilità più elevata significa che l'asset può potenzialmente fluttuare rapidamente all’interno di un intervallo di valore più ampio.
Media mobile di convergenza/divergenza (MACD)
La Media mobile di convergenza/divergenza (o MACD) è un indicatore che segue la tendenza che esamina la combinazione di due medie mobili:
- Una media mobile di breve termine
- Una media mobile a lungo termine
Queste due medie mobili vengono combinate per identificare qual è la tendenza attuale e se c’è un cambiamento nel momentum.
Le linee MMCD visualizzate di seguito possono essere interpretate come segue:
- Se la linea blu (linea MMCD) è al di sopra della linea arancione (linea di segnale), il momentum è rialzista.
- Al contrario, se la linea blu è al di sotto della linea arancione, il momentum è ribassista.
- Una divergenza delle linee denota un rafforzamento della tendenza attuale, mentre una convergenza mostra un’inversione di tendenza.
- Quando le linee si incrociano, è probabile che il cambiamento di momentum sia confermato.
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Tradotto con il contributo di Giucava .
