Il trading di criptovalute, note per la loro volatilità e i rapidi movimenti di prezzo, richiede un approccio strategico per avere successo. Un concetto cruciale in questo ambito è il prezzo medio di acquisto (Average Buying Price, ABP), che svolge un ruolo fondamentale nella gestione degli investimenti e nel prendere decisioni informate. In questo articolo approfondiremo cos'è l'ABP, come si calcola e il suo impatto sulle strategie di trading. Inoltre, forniremo tre esempi di come utilizzarlo per prendere profitto o migliorare la propria posizione.
Che cos'è il prezzo medio di acquisto?
Il prezzo medio di acquisto è un indicatore della redditività delle transazioni future, senza considerare i profitti/perdite già realizzati (posizioni chiuse).
L'ABP si riferisce al prezzo medio al quale un investitore ha acquistato una specifica criptovaluta. Non si tratta solo del prezzo dell'acquisto iniziale, ma di una media ponderata di tutti i prezzi di acquisto se l'asset è stato acquistato più volte. Questo parametro è particolarmente importante per le criptovalute a causa della pratica comune del dollar-cost averaging (DCA), una strategia in cui gli investitori acquistano periodicamente una quantità fissa di un asset indipendentemente dal suo prezzo.
Cosa non è il prezzo medio di acquisto
Non va confuso con il Break Even Price, che considera in modo semplicistico il totale investito e i profitti o le perdite ottenuti, per ottenere il punto di pareggio.
Calcolo del prezzo medio di acquisto
Il prezzo medio di acquisto è la media ponderata di tutte le transazioni di acquisto, laddove una transazione di vendita influisce sul peso del prezzo medio di acquisto utilizzato in ulteriori calcoli.
ABP = ABP_precedente * posizione_aperta_precedente + prezzo_di_acquisto_corrente * importo_dell'acquisto / posizione_aperta_precedente + importo_dell'acquisto
posizione_aperta_precedente = somma di tutti gli importi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate prima della transazione di acquisto corrente
NOTE:
- Le operazioni di deposito e di prelievo non sono prese in considerazione nel calcolo dell'ABP.
- I guadagni ottenuti tramite il programma Earn sono considerati a prezzo 0.
Impatto delle transazioni sull'ABP
È fondamentale capire come l'acquisto e la vendita influenzino il prezzo medio di acquisto. Quando si acquistano altre criptovalute, l'ABP si adegua in base al nuovo prezzo di acquisto e alla quantità. Al contrario, la vendita non modifica l'ABP ma riduce il numero di unità detenute. Pertanto, l'ABP rimane un punto di riferimento costante per valutare la redditività delle tue posizioni rimanenti.
Esempio: ABP nel trading di Bitcoin
Acquisto iniziale
- Acquisto: 2 BTC a 35.000 $ ciascuno
- ABP_precedente = 0 $
- posizione_aperta_precedente = 0
- ABP = 0 $ * 0 + 35.000 $ * 2 / 0 + 2 = 35.000 $ per BTC
Secondo acquisto
- Acquisto: 1 BTC @ 40.000 $
- ABP_precedente = 35.000 $
- posizione_aperta_precedente = 2
- ABP = 35.000 $ * 2 + 40.000 $ * 1 / 2 + 1 = 36.666,67 $ per BTC
Prima vendita
- Vendita: 1 BTC @ 45.000 $
- posizione_aperta_precedente = 3
- ABP = 36.666,67 $ per BTC, poiché la vendita non influisce sull'ABP precedente.
Terzo acquisto
- Acquisto: 2 BTC a $30.000 ciascuno
- ABP_precedente = $36.666,67
- posizione_aperta_precedente = 2 (poiché abbiamo venduto 1 BTC)
- ABP = 36.666,67 $ * 2 + 30.000 $ * 1 / 2 + 1 = 34.444,44 $ per BTC
ABP e decisioni di trading
L'ABP aiuta a prendere decisioni strategiche di trading in diversi modi:
- Valutazione del rischio: aiuta a comprendere la redditività delle posizioni aperte e a valutare il rapporto rischio-rendimento della detenzione o della vendita del tuo asset.
- Analisi dei profitti e delle perdite: aiuta ad accertare rapidamente i profitti o le perdite non realizzati confrontando il prezzo di mercato attuale con l'ABP.
- Acquisti e vendite strategiche: aiuta a strategizzare ulteriori acquisti per abbassare l'ABP o vendite per prendere profitti.
Esempi pratici di utilizzo dell'ABP nel trading di criptovalute
- Prendere profitto: se il prezzo di mercato attuale è significativamente più alto dell'ABP, un trader potrebbe decidere di vendere una parte delle sue posizioni per realizzare profitti. Ad esempio, se l'ABP di Ethereum è di 2.000 $ e il prezzo attuale è di 3.000 $, la vendita di una parte potrebbe garantire dei profitti.
- Abbassare l'ABP attraverso acquisti aggiuntivi: se il prezzo di una criptovaluta come il Bitcoin scende al di sotto del tuo ABP, potresti acquistarne di più per abbassare l'ABP. Questa strategia, nota come dollar-cost averaging, può ridurre l'impatto della volatilità ed essere vantaggiosa in caso di rialzo del mercato, riducendo le potenziali perdite o trasformandole in guadagni. Utilizza Auto-Invest per impostare questa strategia con il pilota automatico!
- Reinvestimento strategico: dopo aver tratto profitto da una crypto il cui prezzo ha superato in modo significativo il tuo ABP, potresti reinvestire i profitti in altre criptovalute con un ABP più basso rispetto all'attuale prezzo di mercato o che mostrano un maggiore potenziale di crescita, diversificando il tuo portafoglio.
- Limitazione delle perdite: se il tuo ABP per il Bitcoin è di 32.000 $, potresti impostare un allarme di prezzo a 28.000 $ per vendere e chiudere la posizione. In questo modo limiteresti la perdita e lasceresti all'asset un po' di spazio per le regolari fluttuazioni del mercato.
Conclusione
Il prezzo medio di acquisto è un concetto fondamentale nel trading di criptovalute, in quanto offre una chiara prospettiva sulla performance della posizione aperta e aiuta a prendere decisioni strategiche. Comprendendo e utilizzando efficacemente l'ABP, i trader possono migliorare le proprie strategie, sia che si tratti di prendere profitti, ridurre i rischi o riequilibrare il portafoglio. Ricorda che la conoscenza e la strategia sono fondamentali per navigare con successo nel mercato dinamico delle criptovalute.
Oltre alla comprensione dell'ABP, la funzione Auto-Invest di SwissBorg può essere un potente strumento per gli investitori che desiderano ottimizzare le proprie strategie di investimento. Auto-Invest semplifica il processo di dollar-cost averaging, una tecnica che prevede l'investimento di una somma fissa di denaro a intervalli regolari. Questa strategia può potenzialmente ridurre l'impatto della volatilità del mercato sul tuo investimento, in quanto calcola la media del prezzo di acquisto nel tempo. Indipendentemente dal fatto che il mercato sia in rialzo o in ribasso, Auto-Invest continua a investire in modo metodico, il che può essere particolarmente vantaggioso per coloro che desiderano costruire il proprio portafoglio in modo costante senza lo stress di monitorare costantemente il mercato. Integrando Auto-Invest nella tua strategia, potrai navigare tra le mutevoli maree del mercato delle criptovalute con maggiore coerenza e sicurezza.
